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1Fundamentales —

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2Markowitz — Riesgo —

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3Sharpe · Beta · Mercado —

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4RAE / RDA —

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5ISG — Shock General —

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6Valoración y salud —

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7Inteligencia geopolítica —

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Predicción de mercado · — Polymarket

Probabilidades implícitas del mercado · Polymarket — no es asesoramiento de inversión

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Build 1.7.0 · Contenido informativo — no constituye asesoramiento ni recomendación de inversión

Manual EMA 2.0 Referencia rápida · 7 Capas · 20+ Ratios

Mide la salud real del negocio. Si los fundamentales fallan, todo lo demás es ruido. Observa siempre la tendencia de 4-6 trimestres, no el dato aislado.

Earnings Surprise (real/estimado − 1) × 100

> +10%Muy positivoSupera ampliamente las estimaciones. Señal alcista fuerte.

+3% a +10%PositivoSorpresa moderada. El mercado suele reaccionar al alza.

−3% a +3%NeutralEn línea con lo esperado. Sin catalizador.

−10% a −3%NegativoDecepción moderada. Presión bajista a corto plazo.

< −10%Muy negativoDecepción severa. Posible caída brusca en apertura.

Variación Beneficios QoQ ((B1−B0)/B0) × 100

> +15%Muy positivoCrecimiento acelerado. Negocio en expansión fuerte.

+5% a +15%PositivoCrecimiento saludable y sostenible.

−5% a +5%NeutralEstabilidad. Sin crecimiento significativo.

−15% a −5%NegativoContracción moderada. Vigilar si es tendencia.

< −15%Muy negativoDeterioro severo. Señal de alerta importante.

Margen EBITDA (EBITDA / Ingresos) × 100

> 30%ExcelenteVentaja competitiva muy sólida. Alta generación de caja.

20%–30%BuenoMargen saludable. Negocio eficiente.

10%–20%AceptableMargen normal. Depende del sector.

5%–10%DébilMargen estrecho. Vulnerable a costes.

< 5%CríticoCasi sin margen operativo. Riesgo elevado.

Margen Neto (Beneficio neto / Ingresos) × 100

> 20%ExcelenteRentabilidad excepcional. Empresa con fosos competitivos.

10%–20%BuenoRentabilidad sólida y sostenible.

5%–10%AceptableRentabilidad moderada. Normal en muchos sectores.

2%–5%DébilMargen muy ajustado. Cualquier problema lo elimina.

< 2%CríticoSin rentabilidad real. Alto riesgo.

Mide la relación de la acción con el mercado: si sube con él, si lo amplifica o si actúa de forma independiente. Si crees que el mercado sube → quieres Beta alta. Si crees que cae → Beta baja o negativa. Junto a cada β va la correlación ρ (β = ρ × σ acción ÷ σ mercado), y arriba el Sharpe a 1 año = (Ŕ anual − tipo sin riesgo) ÷ σ anual: cuánto rendimiento extra dio por cada unidad de riesgo.

Beta β = Cov(Ri, Rm) / Var(Rm)

> 1.8Muy agresivaMuy alta sensibilidad. Grandes subidas y caídas.

1.2 – 1.8AgresivaAmplifica los movimientos del mercado.

0.8 – 1.2En líneaSe comporta prácticamente como el índice.

0.5 – 0.8DefensivaSigue al mercado pero con menor amplitud.

0 – 0.5Muy defensivaApenas se mueve con el mercado. Ideal en entornos bajistas.

< 0InversaSe mueve en dirección opuesta al mercado. Activo refugio.

Tracking Error TE = σ(Ri − Rm) × √(velas al año)

< 2%Sigue al mercadoComportamiento casi idéntico al índice. Pocas sorpresas.

2% – 5%Ligera desviaciónAlgo de vida propia. Normal en la mayoría de acciones.

5% – 10%Desviación moderadaSe aleja con frecuencia del mercado.

10% – 15%Alta desviaciónFactores propios dominan sobre el mercado.

> 15%Muy independientePoco correlado con el índice. Análisis específico esencial.

Z-Score de Rendimiento Z = (R actual − μ) / σ

> 2.5Sobrecompra extremaMovimiento estadísticamente anormal al alza. Posible corrección.

1.5 – 2.5Sobrecompra moderadaPrecio elevado respecto a su media reciente.

−1.5 – 1.5Movimiento normalDentro del rango habitual de comportamiento.

−2.5 – −1.5Sobreventa moderadaPrecio bajo. Posible rebote técnico.

< −2.5Sobreventa extremaCaída estadísticamente anormal. Alta probabilidad de rebote.

El Z-Score no predice el futuro. Úsalo con los fundamentales: sobreventa extrema + fundamentales sólidos = oportunidad. Sobreventa + fundamentales deteriorados = continuación bajista.

Responde a la pregunta del value investing: ¿está cara o barata esta empresa en relación a lo que genera? No uses nunca un solo ratio — la señal es fuerte cuando todos apuntan en la misma dirección.

PER Precio / BPA

< 10Muy barataPosible trampa de valor o empresa en dificultades. Investigar.

10 – 17BarataPor debajo de la media histórica del mercado. Atractivo.

17 – 25Valor justoEn línea con la valoración media histórica del mercado.

25 – 35CaraEl mercado descuenta alto crecimiento futuro. Exige confirmación.

> 35Muy caraValoración de alto crecimiento o burbuja. Riesgo elevado si defrauda.

PEG PER / Crecimiento de beneficios (%)

< 0.5InfravaloradaEl crecimiento esperado justifica ampliamente el precio actual.

0.5 – 1.0RazonableEl precio está en línea con el crecimiento. Zona de compra.

1.0 – 1.5Valor justoEl mercado paga el crecimiento pero sin descuento.

1.5 – 2.0CaraEl mercado sobrevalora el crecimiento esperado.

> 2.0Muy caraEl precio descuenta un crecimiento que puede no materializarse.

EV/EBITDA (Market Cap + Deuda − Caja) / EBITDA

< 6×Muy barataValoración muy atractiva. Posible oportunidad o empresa problemática.

6× – 10×BarataPor debajo de la media. Interesante para análisis.

10× – 14×Valor justoValoración razonable para empresa estable.

14× – 20×CaraPrima de crecimiento o calidad. Exige justificación.

> 20×Muy caraAlta expectativa de crecimiento incorporada en el precio.

Deuda / EBITDA Deuda neta / EBITDA

< 1×SaneadaPrácticamente sin deuda. Balance fortísimo.

1× – 2×SaludableDeuda manejable. Sin presión financiera relevante.

2× – 3×ModeradaApalancamiento normal en muchos sectores.

3× – 4×ElevadaEmpieza a ser preocupante. Vigilar evolución.

> 4×PeligrosaAlto riesgo financiero. Vulnerable a subidas de tipos.

ROE — Return on Equity (Beneficio neto / Patrimonio neto) × 100

> 20%ExcelenteVentaja competitiva real. Genera mucho con poco capital. Métrica favorita de Buffett.

12% – 20%BuenoRentabilidad sólida. Por encima de la media del mercado.

8% – 12%AceptableRentabilidad normal. Sin ventaja competitiva clara.

4% – 8%DébilRentabilidad baja. El capital no trabaja bien.

< 4%Muy débilPrácticamente no rentable. Problema estructural.

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